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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 111.00 | 29 333.00 | 90 778.00 | 120 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 881.00 | 33 532.00 | 204 349.00 | 237 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
072 Créances – Autres | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
084 Disponibilités | 126 950.00 | | 126 950.00 | 126 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 963.00 | | 191 963.00 | 191 963.00 |
110 Total général Actif | 429 844.00 | 33 532.00 | 396 311.00 | 429 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
214 Production vendue de biens – France | 397 273.00 | 353 943.00 | | 397 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
230 Autres produits | 5 625.00 | 8 053.00 | | 5 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 712.00 | 366 976.00 | | 413 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 084.00 | 2 213.00 | | 4 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 359.00 | 10 715.00 | | 10 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | 324.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 93 496.00 | 91 065.00 | | 93 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 056.00 | 6 977.00 | | 11 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 756.00 | 107 167.00 | | 114 756.00 |
252 Charges sociales | 56 622.00 | 50 179.00 | | 56 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 099.00 | 13 517.00 | | 14 099.00 |
262 Autres charges | 87 988.00 | 79 478.00 | | 87 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 280.00 | 361 634.00 | | 392 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 433.00 | 5 341.00 | | 21 433.00 |
280 Produits financiers | | 720.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | 2 653.00 | | 2 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 862.00 | 753.00 | | 3 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 1 820.00 | | 6 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 700.00 | 836.00 | | 23 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 843.00 | | | 238 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 462.00 | | | 43 462.00 |