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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 493.00 | 263 745.00 | 747.00 | 264 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 417 172.00 | 327 553.00 | 14 089 619.00 | 14 417 172.00 |
BZ Autres créances | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 019 187.00 | | 12 019 187.00 | 12 019 187.00 |
CF Disponibilités | 89 828 362.00 | | 89 828 362.00 | 89 828 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 918 600.00 | | 101 918 600.00 | 101 918 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 335 773.00 | 327 553.00 | 116 008 220.00 | 116 335 773.00 |
CU Autres participations | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 762 000.00 | 10 895 000.00 | | 7 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 776 200.00 | 1 089 500.00 | | 776 200.00 |
DG Autres réserves | 47 029 187.00 | 90 264 587.00 | | 47 029 187.00 |
DH Report à nouveau | 19 455 695.00 | 64 505 030.00 | | 19 455 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 969 076.00 | -1 469 335.00 | | 39 969 076.00 |
DL TOTAL (I) | 114 992 159.00 | 165 284 782.00 | | 114 992 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 078.00 | 324 070.00 | | 376 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 078.00 | 324 070.00 | | 376 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 007.00 | 79 168.00 | | 36 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 759.00 | 642 614.00 | | 181 759.00 |
EA Autres dettes | 422 216.00 | 6 366.00 | | 422 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 982.00 | 728 149.00 | | 639 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 008 220.00 | 166 337 002.00 | | 116 008 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 553 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 008.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 479 302.00 | | | 131 479 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 472 759.00 | -78.00 | | 90 472 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 006 542.00 | 78.00 | | 41 006 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 312.00 | | | 419 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 477 520.00 | 824 909.00 | | 132 477 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 508 444.00 | 2 294 244.00 | | 92 508 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 969 076.00 | -1 469 335.00 | | 39 969 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 873.00 | 1 680.00 | | 325 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 065.00 | 1 680.00 | | 262 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 070.00 | 52 008.00 | | 324 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 070.00 | 52 008.00 | | 324 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 759.00 | 181 759.00 | | 181 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 312.00 | 419 312.00 | | 419 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 260.00 | 44 488.00 | 82 772.00 | 127 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 983.00 | 639 983.00 | | 639 983.00 |