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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 465.00 | 190 465.00 | | 190 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 387.00 | 198 227.00 | 160.00 | 198 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 163.00 | | 358 163.00 | 358 163.00 |
BZ Autres créances | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
CF Disponibilités | 821 202.00 | | 821 202.00 | 821 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 343.00 | | 1 398 343.00 | 1 398 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 731.00 | 198 227.00 | 1 398 503.00 | 1 596 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 600.00 | | | 230 600.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 893.00 | | | 794 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 331.00 | | | 1 034 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 502.00 | | | 241 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 172.00 | | | 364 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 503.00 | | | 1 398 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 172.00 | | | 364 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 322.00 | | | 232 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 934.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 934.00 | 198 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 937.00 | | | 197 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 807.00 | 2 420.00 | | 195 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 517.00 | 2 420.00 | | 195 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 475.00 | 240 475.00 | | 240 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 358 163.00 | 358 163.00 | | 358 163.00 |
VB T. V. A. | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 998.00 | 135 998.00 | | 135 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 300.00 | 577 140.00 | 160.00 | 577 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 172.00 | 364 172.00 | | 364 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
ST Autres comptes | 1 104 370.00 | | | 1 104 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 825.00 | | | 260 825.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 519.00 | | | 1 179 519.00 |