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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 4 045.00 | 289.00 | 4 334.00 |
AH Fonds commercial | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 221.00 | 15 951.00 | 5 269.00 | 21 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 187.00 | 19 997.00 | 50 190.00 | 70 187.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 875.00 | 1 950.00 | 39 925.00 | 41 875.00 |
BZ Autres créances | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CF Disponibilités | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 069.00 | 1 950.00 | 100 119.00 | 102 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 256.00 | 21 947.00 | 150 309.00 | 172 256.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 939.00 | 1 151.00 | | 6 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 025.00 | 5 789.00 | | 25 025.00 |
DL TOTAL (I) | 90 265.00 | 65 240.00 | | 90 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 077.00 | 5 789.00 | | 21 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | 6 496.00 | | 12 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 346.00 | 40 810.00 | | 26 346.00 |
EA Autres dettes | | 3 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 043.00 | 63 326.00 | | 60 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 309.00 | 128 566.00 | | 150 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 935.00 | | 256 935.00 | 256 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 935.00 | | 256 935.00 | 256 935.00 |
FM Production stockée | | | -8 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 57.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 57.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -57.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 446.00 | 215 057.00 | | 247 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 420.00 | 209 269.00 | | 222 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 025.00 | 5 789.00 | | 25 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 506.00 | | 6 522.00 | 81 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 840.00 | 70 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 934.00 | 48 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 739.00 | 21 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 737.00 | | 331.00 | 49 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 351.00 | | 5 609.00 | 31 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 582.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 682.00 | 1 989.00 | 17 673.00 | 35 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | 42.00 | 1 934.00 | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 744.00 | 1 946.00 | 15 739.00 | 29 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 077.00 | 4 660.00 | 16 418.00 | 21 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VP Divers | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 125.00 | 65 503.00 | 622.00 | 66 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 044.00 | 43 626.00 | 16 418.00 | 60 044.00 |