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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 125 268.00 | 10 504 608.00 | 620 659.00 | 11 125 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |
AP Constructions | 1 709 337.00 | 1 709 337.00 | | 1 709 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 2 854.00 | 1 807.00 | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 899 780.00 | 39 570 070.00 | 14 329 709.00 | 53 899 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 270.00 | | 185 270.00 | 185 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332 996.00 | 146 749.00 | 3 186 247.00 | 3 332 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 362 187.00 | 52 038 493.00 | 18 323 693.00 | 70 362 187.00 |
BT Marchandises | 21 089 621.00 | 3 960 909.00 | 17 128 712.00 | 21 089 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 912 428.00 | 992 121.00 | 11 920 307.00 | 12 912 428.00 |
BZ Autres créances | 19 762 188.00 | | 19 762 188.00 | 19 762 188.00 |
CF Disponibilités | 3 322 134.00 | | 3 322 134.00 | 3 322 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714 256.00 | | 3 714 256.00 | 3 714 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 800 628.00 | 4 953 030.00 | 55 847 598.00 | 60 800 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 162 815.00 | 56 991 523.00 | 74 171 291.00 | 131 162 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 642 172.00 | 10 642 172.00 | | 10 642 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 927 098.00 | 32 326 907.00 | | 32 927 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 400 903.00 | 600 190.00 | | -7 400 903.00 |
DL TOTAL (I) | 39 843 366.00 | 47 244 270.00 | | 39 843 366.00 |
DP Provisions pour risques | 839 244.00 | 747 771.00 | | 839 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 794 976.00 | 4 529 892.00 | | 4 794 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 634 221.00 | 5 277 663.00 | | 5 634 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 587 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 651 440.00 | 14 663 308.00 | | 16 651 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 444 874.00 | 10 473 665.00 | | 9 444 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 064.00 | 198 138.00 | | 236 064.00 |
EA Autres dettes | 1 291 472.00 | 1 314 799.00 | | 1 291 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 639.00 | 1 218 732.00 | | 1 069 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 693 703.00 | 46 455 978.00 | | 28 693 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 171 291.00 | 98 977 912.00 | | 74 171 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 216 102.00 | 3 596 537.00 | 174 812 640.00 | 171 216 102.00 |
FG Production vendue services | 304 734.00 | 6 782 981.00 | 7 087 716.00 | 304 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 520 837.00 | 10 379 519.00 | 181 900 356.00 | 171 520 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 359 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 751 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 098 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 337 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 980 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 206 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 555 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 081 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 548 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 872 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 664 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 912 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 215 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 018.00 | 25 195 284.00 | | 159 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 794.00 | 11 100.00 | | 9 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 935 079.00 | 2 083 377.00 | | 935 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 891.00 | 27 289 762.00 | | 1 103 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 665.00 | 9 335.00 | | 137 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 902.00 | 58 296.00 | | 271 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740 019.00 | 11 067 597.00 | | 1 740 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149 586.00 | 11 135 229.00 | | 2 149 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045 694.00 | 16 154 533.00 | | -1 045 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 866 575.00 | 166 093 075.00 | | 192 866 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 267 478.00 | 165 492 884.00 | | 200 267 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 400 903.00 | 600 190.00 | | -7 400 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 185 408.00 | | 3 956 397.00 | 71 185 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 873.00 | 3 332 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779 618.00 | 70 362 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 334.00 | 11 230 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 458 411.00 | 55 799 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 236 475.00 | | | 11 236 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 437 397.00 | | 3 820 063.00 | 56 437 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511 535.00 | | 136 335.00 | 3 511 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 206 370.00 | 6 081 018.00 | -2 900 252.00 | 38 206 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 206 370.00 | 6 081 018.00 | -2 900 252.00 | 38 206 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 651 440.00 | 16 651 440.00 | | 16 651 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838 884.00 | 3 838 884.00 | | 3 838 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280 077.00 | 2 280 077.00 | | 2 280 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 064.00 | 236 064.00 | | 236 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 472.00 | 1 291 472.00 | | 1 291 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 639.00 | 1 069 639.00 | | 1 069 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332 997.00 | | 3 332 997.00 | 3 332 997.00 |
UX Autres créances clients | 12 912 428.00 | 12 912 428.00 | | 12 912 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
VB T. V. A. | 3 185 373.00 | 3 185 373.00 | | 3 185 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 16 498 611.00 | 16 498 611.00 | | 16 498 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777 727.00 | 777 727.00 | | 777 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714 256.00 | 3 714 256.00 | | 3 714 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 721 869.00 | 36 388 873.00 | 3 332 997.00 | 39 721 869.00 |
VW T.V.A. | 2 548 187.00 | 2 548 187.00 | | 2 548 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 693 704.00 | 28 693 704.00 | | 28 693 704.00 |