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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 985.00 | 20 238.00 | 4 748.00 | 24 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 731.00 | 26 723.00 | 2 008.00 | 28 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 937.00 | 48 949.00 | 6 988.00 | 55 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 427.00 | | 327 427.00 | 327 427.00 |
BZ Autres créances | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CF Disponibilités | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 609.00 | | 435 609.00 | 435 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 546.00 | 48 949.00 | 442 597.00 | 491 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 666.00 | | | 176 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
DL TOTAL (I) | 217 427.00 | | | 217 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 170.00 | | | 225 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 597.00 | | | 442 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 170.00 | | | 225 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 468.00 | | 3 469.00 | 52 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 247.00 | | 3 469.00 | 50 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 973.00 | 2 976.00 | | 45 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 984.00 | 2 976.00 | | 43 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 327 427.00 | 327 427.00 | | 327 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VI Groupe et associés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 912.00 | 357 912.00 | | 357 912.00 |
VW T.V.A. | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 170.00 | 225 170.00 | | 225 170.00 |