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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 241.00 | 14 425.00 | 1 817.00 | 16 241.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 29 027.00 | 27 211.00 | 1 817.00 | 29 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 042.00 | 3 583.00 | 47 458.00 | 51 042.00 |
072 Créances – Autres | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
084 Disponibilités | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 767.00 | 3 583.00 | 112 183.00 | 115 767.00 |
110 Total général Actif | 144 794.00 | 30 794.00 | 114 000.00 | 144 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 478.00 | 15 728.00 | | 149 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 978.00 | 15 728.00 | | 152 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 324.00 | 3 922.00 | | 45 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | 212.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 36 506.00 | 20 741.00 | | 36 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 765.00 | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | -25.00 | 38 620.00 | | -25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | 1 471.00 | | 587.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 281.00 | 65 731.00 | | 83 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 696.00 | -50 003.00 | | 69 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 350.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 147.00 | -49 653.00 | | 69 147.00 |