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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 222.00 | 78 945.00 | 111 276.00 | 190 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 292 000.00 | | 1 292 000.00 | 1 292 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 627.00 | 78 945.00 | 1 415 682.00 | 1 494 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 761.00 | 18.00 | 1 398 742.00 | 1 398 761.00 |
BZ Autres créances | 1 127 276.00 | | 1 127 276.00 | 1 127 276.00 |
CF Disponibilités | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 202.00 | 18.00 | 2 589 184.00 | 2 589 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 830.00 | 78 963.00 | 4 004 866.00 | 4 083 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 612 451.00 | 581 608.00 | | 612 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 627.00 | 150 842.00 | | 174 627.00 |
DL TOTAL (I) | 812 225.00 | 757 597.00 | | 812 225.00 |
DP Provisions pour risques | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 142.00 | 196 167.00 | | 229 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503 084.00 | 2 052 140.00 | | 2 503 084.00 |
EA Autres dettes | 449 185.00 | 502 277.00 | | 449 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 411.00 | 2 750 585.00 | | 3 181 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 866.00 | 3 519 412.00 | | 4 004 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 411.00 | 2 750 585.00 | | 3 181 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 060 580.00 | | 8 060 580.00 | 8 060 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 060 580.00 | | 8 060 580.00 | 8 060 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 079 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 787 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 130 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 325.00 | 48 771.00 | | 13 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 911.00 | 126 619.00 | | 130 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 422.00 | 66 064.00 | | 56 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 549.00 | 83 842.00 | | 68 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 093 205.00 | 7 723 990.00 | | 8 093 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918 577.00 | 7 573 147.00 | | 7 918 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 627.00 | 150 842.00 | | 174 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 116.00 | | 243 494.00 | 1 259 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 1 304 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 983.00 | 1 494 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 884.00 | 190 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 810.00 | | 13 295.00 | 184 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 306.00 | | 230 198.00 | 1 074 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 865.00 | 20 179.00 | 7 099.00 | 65 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 865.00 | 20 179.00 | 7 099.00 | 65 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
6T Sur comptes clients | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 230.00 | 18.00 | | 11 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 142.00 | 229 142.00 | | 229 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429 761.00 | 1 429 761.00 | | 1 429 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 478.00 | 603 478.00 | | 603 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 167.00 | 292 167.00 | | 292 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 292 000.00 | | | 1 292 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 724.00 | | | 1 398 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
VC Groupe et associés | 774 429.00 | | | 774 429.00 |
VI Groupe et associés | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 138.00 | | | 264 138.00 |
VP Divers | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 363.00 | 2 527 957.00 | 1 304 405.00 | 3 832 363.00 |
VW T.V.A. | 371 469.00 | 371 469.00 | | 371 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 411.00 | 3 181 411.00 | | 3 181 411.00 |