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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 743.00 | 44.00 | 787.00 |
AH Fonds commercial | 861 627.00 | | 861 627.00 | 861 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 2 258.00 | 2 162.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 082.00 | 90 851.00 | 6 232.00 | 97 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 936.00 | 93 852.00 | 889 083.00 | 982 936.00 |
BT Marchandises | 83 188.00 | 1 552.00 | 81 636.00 | 83 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 742.00 | | 80 742.00 | 80 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CF Disponibilités | 371 065.00 | | 371 065.00 | 371 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 073.00 | 1 552.00 | 581 521.00 | 583 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 009.00 | 95 404.00 | 1 470 605.00 | 1 566 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 172.00 | 50 029.00 | | 56 172.00 |
DG Autres réserves | 120 200.00 | 103 484.00 | | 120 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 687.00 | 122 859.00 | | 164 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 059.00 | 1 276 372.00 | | 1 341 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 889.00 | 54 831.00 | | 27 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 523.00 | 89 575.00 | | 59 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 853.00 | 29 915.00 | | 41 853.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 546.00 | 174 602.00 | | 129 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 605.00 | 1 450 974.00 | | 1 470 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 546.00 | 174 602.00 | | 129 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 761.00 | 1 195.00 | 3 103.00 | 95 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 93.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 111.00 | 1 102.00 | 3 103.00 | 95 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 238.00 | 48 078.00 | 160.00 | 48 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 386.00 | 129 386.00 | | 129 386.00 |