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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 477.00 | 4 312.00 | 165.00 | 4 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 972.00 | 5 232.00 | 527 740.00 | 532 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 899.00 | | 71 899.00 | 71 899.00 |
BZ Autres créances | 645 068.00 | | 645 068.00 | 645 068.00 |
CF Disponibilités | 879 113.00 | | 879 113.00 | 879 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 381.00 | | 1 598 381.00 | 1 598 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 354.00 | 5 232.00 | 2 126 122.00 | 2 131 354.00 |
CU Autres participations | 527 100.00 | | 527 100.00 | 527 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 393.00 | | | 1 066 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 158.00 | | | 1 618 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 018.00 | | | 257 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
EA Autres dettes | 204 604.00 | | | 204 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 963.00 | | | 507 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 122.00 | | | 2 126 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 963.00 | | | 507 963.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 066 393.00 | | | 1 066 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 605.00 | 204 605.00 | | 204 605.00 |
UX Autres créances clients | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VB T. V. A. | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VC Groupe et associés | 618 397.00 | 618 397.00 | | 618 397.00 |
VI Groupe et associés | 257 018.00 | 257 018.00 | | 257 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 119.00 | 717 119.00 | | 717 119.00 |
VW T.V.A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 963.00 | 507 963.00 | | 507 963.00 |