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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234.00 | 2 817.00 | 417.00 | 3 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 036.00 | 7 133.00 | 10 903.00 | 18 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 020.00 | 9 950.00 | 12 070.00 | 22 020.00 |
BT Marchandises | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 668.00 | 9 950.00 | 76 719.00 | 86 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
DH Report à nouveau | -23 020.00 | -10 996.00 | | -23 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115.00 | -12 023.00 | | -1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 68 960.00 | 70 075.00 | | 68 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 135.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 2 931.00 | | 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 192.00 | 1 189.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 758.00 | 4 255.00 | | 7 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 719.00 | 74 331.00 | | 76 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 379.00 | 4 381.00 | 12 810.00 | 18 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 379.00 | 4 381.00 | 12 810.00 | 18 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025.00 | 1 275.00 | 750.00 | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |