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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | 1 350.00 | 147.00 | 1 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 560.00 | 9 062.00 | 497.00 | 9 560.00 |
BT Marchandises | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
BZ Autres créances | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CF Disponibilités | 698 927.00 | | 698 927.00 | 698 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 360.00 | | 815 360.00 | 815 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 919.00 | 9 062.00 | 815 857.00 | 824 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 220 081.00 | 221 810.00 | | 220 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 695.00 | -1 729.00 | | -77 695.00 |
DL TOTAL (I) | 150 856.00 | 228 551.00 | | 150 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 503.00 | 240 449.00 | | 240 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 759.00 | 21 238.00 | | 144 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 291.00 | 30 781.00 | | 101 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 778.00 | 69 482.00 | | 62 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 930.00 | 141 623.00 | | 112 930.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 2 774.00 | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 001.00 | 506 347.00 | | 665 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 857.00 | 734 899.00 | | 815 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 344.00 | 475 566.00 | | 353 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 449.00 | | 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 759.00 | | | 144 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 081.00 | | | 108 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 522.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 522.00 | 9 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 790.00 | 272.00 | | 8 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969.00 | 272.00 | | 2 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 29 634.00 | 210 366.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 759.00 | 144 759.00 | | 144 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 875.00 | 100 845.00 | 30.00 | 100 875.00 |
VW T.V.A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 710.00 | 353 344.00 | 210 366.00 | 563 710.00 |