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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 923.00 | 10 091.00 | 11 832.00 | 21 923.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 882.00 | 55 049.00 | 22 833.00 | 77 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 697.00 | 65 140.00 | 113 557.00 | 178 697.00 |
BP En cours de production de services | 149 601.00 | | 149 601.00 | 149 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 380.00 | | 242 380.00 | 242 380.00 |
BZ Autres créances | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 844.00 | | 418 844.00 | 418 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 540.00 | 65 140.00 | 532 400.00 | 597 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
DG Autres réserves | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DH Report à nouveau | -34 979.00 | -38 458.00 | | -34 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 593.00 | 3 479.00 | | -22 593.00 |
DL TOTAL (I) | -8 971.00 | 13 622.00 | | -8 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 824.00 | 166 384.00 | | 277 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 11 860.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 14 268.00 | | 18 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 117.00 | 221 766.00 | | 241 117.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 371.00 | 414 278.00 | | 541 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 400.00 | 427 900.00 | | 532 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 007.00 | 331 887.00 | | 462 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 433.00 | 81 013.00 | | 195 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 971.00 | | 22 796.00 | 155 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 43 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 178 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 968.00 | | 1 955.00 | 54 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 241.00 | | 14 641.00 | 63 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 762.00 | | 6 200.00 | 37 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 167.00 | 12 973.00 | | 52 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022.00 | 3 068.00 | | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 145.00 | 9 905.00 | | 45 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
UX Autres créances clients | 242 380.00 | 242 380.00 | | 242 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 433.00 | 195 433.00 | | 195 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 390.00 | 3 026.00 | 79 365.00 | 82 390.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 868.00 | 267 976.00 | 43 891.00 | 311 868.00 |
VW T.V.A. | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 371.00 | 462 007.00 | 79 365.00 | 541 371.00 |