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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 606.00 | 67 411.00 | 31 194.00 | 98 606.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 453.00 | 5 878.00 | 2 574.00 | 8 453.00 |
AP Constructions | 80 860.00 | 62 335.00 | 18 525.00 | 80 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598 265.00 | 903 985.00 | 3 694 280.00 | 4 598 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 390.00 | 21 571.00 | 183 818.00 | 205 390.00 |
AX Avances et acomptes | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 318.00 | | 220 318.00 | 220 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 536.00 | 2 145 414.00 | 4 255 122.00 | 6 400 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 680.00 | | 944 680.00 | 944 680.00 |
BN En cours de production de biens | 269 434.00 | | 269 434.00 | 269 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 617.00 | | 1 520 617.00 | 1 520 617.00 |
BZ Autres créances | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
CF Disponibilités | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 417.00 | | 2 972 417.00 | 2 972 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 372 954.00 | 2 145 414.00 | 7 227 540.00 | 9 372 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 125 316.00 | 1 084 232.00 | 41 084.00 | 1 125 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 400.00 | | | 201 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
DG Autres réserves | 977 470.00 | | | 977 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 791.00 | | | 143 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 801.00 | | | 1 342 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 786.00 | | | 3 547 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 267.00 | | | 406 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 152.00 | | | 1 624 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 532.00 | | | 306 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 884 738.00 | | | 5 884 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 227 540.00 | | | 7 227 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 145.00 | | | 2 698 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 568 625.00 | | 10 568 625.00 | 10 568 625.00 |
FG Production vendue services | 82 278.00 | | 82 278.00 | 82 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 650 904.00 | | 10 650 904.00 | 10 650 904.00 |
FM Production stockée | | | -57 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 625 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 830 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 701.00 | |
GE Autres charges | | | 19 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 554 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 005.00 | | | 132 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 977.00 | | | 148 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 313.00 | | | 141 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 777 382.00 | | | 10 777 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 633 591.00 | | | 10 633 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 791.00 | | | 143 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 197.00 | | 3 982 921.00 | 3 270 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 096 914.00 | | 28 403.00 | 1 096 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 053.00 | 220 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 581.00 | 6 400 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 125 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 636.00 | 147 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 892.00 | 4 907 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 512.00 | | 34 183.00 | 199 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 443.00 | | 3 720 230.00 | 1 946 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 327.00 | | 200 105.00 | 27 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 969.00 | 400 701.00 | 137 256.00 | 1 881 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911 627.00 | 172 605.00 | | 911 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 170.00 | 7 120.00 | | 66 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 171.00 | 220 976.00 | 137 256.00 | 904 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 152.00 | 1 624 152.00 | | 1 624 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 318.00 | | 220 318.00 | 220 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 617.00 | 1 520 617.00 | | 1 520 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544 562.00 | 357 969.00 | 2 497 806.00 | 3 544 562.00 |
VI Groupe et associés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 711.00 | | | 333 711.00 |
VP Divers | 145 102.00 | 145 102.00 | | 145 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 533.00 | 306 533.00 | | 306 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 067.00 | 1 692 749.00 | 220 318.00 | 1 913 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 739.00 | 2 698 146.00 | 2 497 806.00 | 5 884 739.00 |