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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 83 210.00 | 80 340.00 | 2 870.00 | 83 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 038.00 | 104 119.00 | 16 919.00 | 121 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 126.00 | 97 895.00 | 64 230.00 | 162 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 353.00 | 282 355.00 | 144 998.00 | 427 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BT Marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
BZ Autres créances | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CF Disponibilités | 270 992.00 | | 270 992.00 | 270 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 793.00 | | 326 793.00 | 326 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 147.00 | 282 355.00 | 471 792.00 | 754 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 605.00 | 202 630.00 | | 219 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 616.00 | 66 975.00 | | 40 616.00 |
DL TOTAL (I) | 268 470.00 | 277 855.00 | | 268 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 884.00 | 120 300.00 | | 112 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 800.00 | 37 322.00 | | 45 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 900.00 | 72 320.00 | | 41 900.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 313.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 322.00 | 230 255.00 | | 203 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 792.00 | 508 110.00 | | 471 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 121.00 | 230 255.00 | | 120 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 288.00 | | 1 188 288.00 | 1 188 288.00 |
FG Production vendue services | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 413.00 | | 1 212 413.00 | 1 212 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 104.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 19 163.00 | | 8 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 003.00 | 1 159 043.00 | | 1 219 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 388.00 | 1 092 069.00 | | 1 178 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 616.00 | 66 975.00 | | 40 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 375.00 | | 30 978.00 | 396 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 395.00 | | 30 978.00 | 335 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 251.00 | 21 104.00 | | 261 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 251.00 | 21 104.00 | | 261 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 884.00 | 29 683.00 | 83 201.00 | 112 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 322.00 | 120 121.00 | 83 201.00 | 203 322.00 |