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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 661.00 | 13 661.00 | 10 000.00 | 23 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 186 904.00 | 111 856.00 | 75 048.00 | 186 904.00 |
AP Constructions | 567 829.00 | 372 507.00 | 195 323.00 | 567 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 751.00 | 343 019.00 | 71 731.00 | 414 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 253.00 | 257 198.00 | 47 055.00 | 304 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 781.00 | 1 098 241.00 | 617 540.00 | 1 715 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 889.00 | | 120 889.00 | 120 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 286.00 | | 192 286.00 | 192 286.00 |
BZ Autres créances | 74 424.00 | | 74 424.00 | 74 424.00 |
CF Disponibilités | 1 606 030.00 | | 1 606 030.00 | 1 606 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 208.00 | | 2 002 208.00 | 2 002 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 989.00 | 1 098 241.00 | 2 619 748.00 | 3 717 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 024.00 | | | 199 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 911.00 | | | 444 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 783.00 | | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 719.00 | | | 1 909 719.00 |
DP Provisions pour risques | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 355.00 | | | 192 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 170.00 | | | 261 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 499.00 | | | 147 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 815.00 | | | 690 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 748.00 | | | 2 619 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 267.00 | | | 554 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 170.00 | | | 261 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 233.00 | | 10 168.00 | 1 684 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 003.00 | 1 667 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 003.00 | 1 473 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 661.00 | | | 193 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 572.00 | | 10 168.00 | 1 490 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 579.00 | 61 640.00 | 17 977.00 | 1 054 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 917.00 | 61 640.00 | 17 977.00 | 1 040 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 499.00 | 147 499.00 | | 147 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 192 286.00 | 192 286.00 | | 192 286.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 355.00 | 55 807.00 | 136 548.00 | 192 355.00 |
VI Groupe et associés | 261 170.00 | 261 170.00 | | 261 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VP Divers | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 591.00 | 274 789.00 | 4 802.00 | 279 591.00 |
VW T.V.A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 815.00 | 554 267.00 | 136 548.00 | 690 815.00 |