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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 938.00 | 92 255.00 | 36 683.00 | 128 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 513.00 | 163 505.00 | 28 007.00 | 191 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 881.00 | | 136 881.00 | 136 881.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 522.00 | 278 800.00 | 343 722.00 | 622 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 243.00 | | 137 243.00 | 137 243.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 629.00 | | 1 164 629.00 | 1 164 629.00 |
BZ Autres créances | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
CF Disponibilités | 778 387.00 | | 778 387.00 | 778 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 550.00 | | 2 194 550.00 | 2 194 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 071.00 | 278 800.00 | 2 538 272.00 | 2 817 071.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 205.00 | 15 822.00 | 80 383.00 | 96 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 966.00 | 310 460.00 | | 37 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 370.00 | 68 123.00 | | 258 370.00 |
DL TOTAL (I) | 559 336.00 | 641 583.00 | | 559 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 236.00 | 430 000.00 | | 547 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 053.00 | 300 082.00 | | 738 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 463.00 | 80 912.00 | | 297 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 483.00 | 348 528.00 | | 393 483.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 5 231.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 935.00 | 1 164 753.00 | | 1 978 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 272.00 | 1 806 336.00 | | 2 538 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 835.00 | | 188 137.00 | 434 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 566.00 | | 40 639.00 | 55 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 61 767.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | | 622 522.00 | 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 689.00 | | 142 643.00 | 314 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 362.00 | | 4 855.00 | 57 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 357.00 | 30 443.00 | | 248 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 10 061.00 | | 12 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 379.00 | 20 381.00 | | 235 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 463.00 | 297 463.00 | | 297 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 629.00 | 1 164 629.00 | | 1 164 629.00 |
VB T. V. A. | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 236.00 | 107 236.00 | 440 000.00 | 547 236.00 |
VI Groupe et associés | 738 053.00 | 738 053.00 | | 738 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 386.00 | 1 278 919.00 | 51 467.00 | 1 330 386.00 |
VW T.V.A. | 191 516.00 | 191 516.00 | | 191 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 935.00 | 1 536 935.00 | 440 000.00 | 1 976 935.00 |