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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 216 477.00 | 77 193 746.00 | 70 022 731.00 | 147 216 477.00 |
BF Prêts | 17 010 497.00 | | 17 010 497.00 | 17 010 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 226 974.00 | 77 193 746.00 | 87 033 228.00 | 164 226 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 447.00 | 329 624.00 | 1 553 824.00 | 1 883 447.00 |
BZ Autres créances | 2 896 746.00 | | 2 896 746.00 | 2 896 746.00 |
CF Disponibilités | 2 398 186.00 | | 2 398 186.00 | 2 398 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 309.00 | | 97 309.00 | 97 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 275 688.00 | 329 624.00 | 6 946 065.00 | 7 275 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 502 663.00 | 77 523 370.00 | 93 979 293.00 | 171 502 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
DH Report à nouveau | 961 500.00 | 959 830.00 | | 961 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 177.00 | 500 191.00 | | 2 002 177.00 |
DK Provisions réglementées | 17 512 813.00 | 17 290 881.00 | | 17 512 813.00 |
DL TOTAL (I) | 22 709 492.00 | 20 910 902.00 | | 22 709 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 720 728.00 | 68 825 713.00 | | 65 720 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 496.00 | 1 839 758.00 | | 1 722 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 581.00 | 259 128.00 | | 495 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 792 078.00 | 279 984.00 | | 1 792 078.00 |
EA Autres dettes | 991 963.00 | 1 189 497.00 | | 991 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 955.00 | 526 454.00 | | 546 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 269 801.00 | 72 920 534.00 | | 71 269 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 979 293.00 | 93 831 436.00 | | 93 979 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 177.00 | 500 191.00 | | 2 002 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 258 565.00 | 25 005 723.00 | | 28 258 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 572 481.00 | | 28 572 481.00 | 28 572 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 572 481.00 | | 28 572 481.00 | 28 572 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 964 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 744 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 034 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 930 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 929 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 932.00 | 2 840.00 | | 221 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 932.00 | 2 840.00 | | 221 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 932.00 | 37 351.00 | | -221 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 125.00 | 174 426.00 | | 705 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 121 057.00 | 28 098 307.00 | | 29 121 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 118 880.00 | 27 598 116.00 | | 27 118 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 177.00 | 500 191.00 | | 2 002 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 567 627.00 | | 26 955 188.00 | 171 567 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592 395.00 | 17 010 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 295 840.00 | 164 226 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 703 445.00 | 147 216 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 873 132.00 | | 24 046 790.00 | 155 873 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 694 495.00 | | 2 908 397.00 | 15 694 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 545 184.00 | 22 744 011.00 | 31 095 449.00 | 85 545 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 545 184.00 | 22 744 011.00 | 31 095 449.00 | 85 545 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 290 881.00 | 224 772.00 | 2 840.00 | 17 290 881.00 |
6T Sur comptes clients | 169 315.00 | 329 624.00 | 169 315.00 | 169 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 315.00 | 329 624.00 | 169 315.00 | 169 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 460 196.00 | 554 396.00 | 172 155.00 | 17 460 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 624.00 | 169 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 772.00 | 2 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 496.00 | 1 722 496.00 | | 1 722 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 552.00 | 226 552.00 | | 226 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 792 078.00 | 1 792 078.00 | | 1 792 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 882.00 | 432 882.00 | | 432 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 955.00 | 546 955.00 | | 546 955.00 |
UP Prêts | 17 010 497.00 | 1 725 347.00 | 15 285 150.00 | 17 010 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 327.00 | 1 442 327.00 | | 1 442 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 121.00 | 441 121.00 | | 441 121.00 |
VB T. V. A. | 345 650.00 | 345 650.00 | | 345 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 720 728.00 | 18 208 228.00 | 43 301 500.00 | 65 720 728.00 |
VI Groupe et associés | 559 082.00 | 559 082.00 | | 559 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 099 000.00 | | | 26 099 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 991 800.00 | | | 28 991 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533 394.00 | 2 533 394.00 | | 2 533 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 309.00 | 97 309.00 | | 97 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 888 000.00 | 6 602 850.00 | 15 285 150.00 | 21 888 000.00 |
VW T.V.A. | 234 383.00 | 234 383.00 | | 234 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 269 801.00 | 23 757 301.00 | 43 301 500.00 | 71 269 801.00 |