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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 211.00 | 70 667.00 | 9 544.00 | 80 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 025.00 | 123 549.00 | 40 476.00 | 164 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 055.00 | 218 960.00 | 63 096.00 | 282 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BZ Autres créances | 92 861.00 | | 92 861.00 | 92 861.00 |
CF Disponibilités | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 750.00 | | 151 750.00 | 151 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 806.00 | 218 960.00 | 214 846.00 | 433 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 621.00 | -9 512.00 | | -16 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989.00 | -7 108.00 | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 108 368.00 | 106 379.00 | | 108 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 520.00 | 34 965.00 | | 26 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 998.00 | 26 216.00 | | 21 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 788.00 | 58 890.00 | | 57 788.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 478.00 | 120 243.00 | | 106 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 846.00 | 226 622.00 | | 214 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 550.00 | 93 707.00 | | 88 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 520.00 | 8 592.00 | 17 928.00 | 26 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 450.00 | 111 374.00 | 13 076.00 | 124 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 478.00 | 88 550.00 | 17 928.00 | 106 478.00 |