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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 998 888.00 | 98 998 888.00 | | 98 998 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 499 657.00 | | 18 499 657.00 | 18 499 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 498 545.00 | 98 998 888.00 | 18 499 657.00 | 117 498 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 978 044.00 | | 978 044.00 | 978 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 042.00 | | 1 003 042.00 | 1 003 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 501 587.00 | 98 998 888.00 | 19 502 699.00 | 118 501 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 852 054.00 | -45 340 963.00 | | -41 852 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 799 542.00 | 3 488 910.00 | | 3 799 542.00 |
DL TOTAL (I) | -38 015 512.00 | -41 815 054.00 | | -38 015 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 050 700.00 | 33 637 527.00 | | 28 050 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 967 962.00 | 26 943 538.00 | | 27 967 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 758.00 | 31 681.00 | | 31 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 642.00 | 14 332.00 | | 35 642.00 |
EA Autres dettes | 1 432 149.00 | 1 419 793.00 | | 1 432 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 518 211.00 | 62 046 871.00 | | 57 518 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 502 699.00 | 20 231 817.00 | | 19 502 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 978 087.00 | 6 978 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 978 087.00 | 6 978 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 978 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 890 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 756 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 231 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 786 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 786 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 786 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432 149.00 | 1 419 793.00 | | 1 432 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 344.00 | 13 352 771.00 | | 7 734 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 802.00 | 9 863 861.00 | | 3 934 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 799 542.00 | 3 488 910.00 | | 3 799 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 433 209.00 | | 465 746.00 | 118 433 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 410.00 | 18 499 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400 410.00 | 117 498 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 998 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 998 888.00 | | | 98 998 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 434 322.00 | | 465 746.00 | 19 434 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 998 888.00 | | | 98 998 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 998 888.00 | | | 98 998 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 967 962.00 | 2 921.00 | | 27 967 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 499 657.00 | 465 746.00 | 18 033 912.00 | 18 499 657.00 |
UX Autres créances clients | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 050 700.00 | 6 008 865.00 | 22 041 835.00 | 28 050 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 149.00 | 1 432 149.00 | | 1 432 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024 309.00 | | | 1 024 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 586 202.00 | | | 5 586 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 524 656.00 | 490 744.00 | 18 033 912.00 | 18 524 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 518 211.00 | 7 511 335.00 | 22 041 835.00 | 57 518 211.00 |