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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 384.00 | 7 300.00 | 84.00 | 7 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 587.00 | 49 666.00 | 41 921.00 | 91 587.00 |
040 Immobilisations financières | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 883.00 | 56 966.00 | 67 917.00 | 124 883.00 |
060 Stock marchandises | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 600.00 | 7 347.00 | 150 253.00 | 157 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
084 Disponibilités | 97 615.00 | | 97 615.00 | 97 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 272.00 | 7 347.00 | 292 925.00 | 300 272.00 |
110 Total général Actif | 425 156.00 | 64 313.00 | 360 843.00 | 425 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 303 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 768.00 | 244 579.00 | | 289 768.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 876.00 | 91 208.00 | | 99 876.00 |
230 Autres produits | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 861.00 | 335 786.00 | | 428 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 283.00 | 161 211.00 | | 194 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 900.00 | 1 501.00 | | -20 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
242 Autres charges externes. | 158 687.00 | 70 976.00 | | 158 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | 2 589.00 | | 7 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 806.00 | 50 771.00 | | 74 806.00 |
252 Charges sociales | 40 463.00 | 28 946.00 | | 40 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 202.00 | 6 852.00 | | 12 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
262 Autres charges | -9.00 | 360.00 | | -9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 277.00 | 323 206.00 | | 492 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 416.00 | 12 581.00 | | -63 416.00 |
280 Produits financiers | 787.00 | 242.00 | | 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 2 173.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832.00 | 340.00 | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 1 125.00 | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 874.00 | 13 529.00 | | -62 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |