| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 7 588.00 | 7 412.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 529.00 | 26 230.00 | 93 299.00 | 119 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 648.00 | 34 302.00 | 120 346.00 | 154 648.00 |
BT Marchandises | 41 940.00 | 34 732.00 | 7 208.00 | 41 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 191.00 | 5 676.00 | 305 555.00 | 311 191.00 |
BZ Autres créances | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CF Disponibilités | 375 631.00 | | 375 631.00 | 375 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 326.00 | 40 368.00 | 726 158.00 | 760 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 748.00 | 74 671.00 | 849 073.00 | 923 748.00 |
CU Autres participations | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 602 310.00 | 602 233.00 | | 602 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | 76.00 | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 629 053.00 | 611 110.00 | | 629 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 774.00 | 13 143.00 | | 1 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774.00 | 13 143.00 | | 1 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 609.00 | 36 976.00 | | 53 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 977.00 | 15 374.00 | | 14 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 848.00 | 135 483.00 | | 95 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 956.00 | 35 910.00 | | 43 956.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 180.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 510.00 | 223 924.00 | | 21 510.00 |
ED (V) | 7 720.00 | 9 387.00 | | 7 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 078.00 | 857 564.00 | | 849 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 195.00 | 205 122.00 | | 176 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 466.00 | 340 614.00 | 706 080.00 | 365 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 466.00 | 340 614.00 | 706 080.00 | 365 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 4 447.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 315.00 | 17.00 | | 44 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 4 430.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 330.00 | 1 915.00 | | 13 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 802.00 | 659 308.00 | | 781 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 859.00 | 659 531.00 | | 763 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 943.00 | 76.00 | | 17 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 543.00 | | 90 787.00 | 132 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 681.00 | 154 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 681.00 | 135 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 908.00 | | 90 787.00 | 112 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 587.00 | 24 082.00 | 24 366.00 | 34 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 587.00 | 24 082.00 | 24 366.00 | 34 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 176.00 | | | 176.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 143.00 | 1 774.00 | 13 143.00 | 13 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 636.00 | 34 732.00 | 3 000.00 | 8 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 779.00 | 36 506.00 | 16 143.00 | 21 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 732.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 774.00 | 13 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 304 428.00 | 304 428.00 | | 304 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 607.00 | 19 271.00 | 34 336.00 | 53 607.00 |
VI Groupe et associés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 335.00 | 350 335.00 | | 350 335.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 531.00 | 176 195.00 | 34 336.00 | 210 531.00 |