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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 161.00 | 6 321.00 | 454 840.00 | 461 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 639.00 | | 74 639.00 | 74 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 800.00 | 6 321.00 | 529 479.00 | 535 800.00 |
CU Autres participations | 454 840.00 | | 454 840.00 | 454 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 156 862.00 | 158 348.00 | | 156 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 395.00 | -1 285.00 | | 31 395.00 |
DL TOTAL (I) | 241 057.00 | 209 863.00 | | 241 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 129.00 | 62 998.00 | | 41 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 639.00 | 218 452.00 | | 242 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 534.00 | | 1 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012.00 | 12 587.00 | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 421.00 | 299 671.00 | | 288 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 479.00 | 509 534.00 | | 529 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 558.00 | 299 671.00 | | 269 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 598.00 | 13 571.00 | | 9 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 927.00 | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | 927.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 103.00 | -927.00 | | -3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 653.00 | -6 443.00 | | -40 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 811.00 | 64 761.00 | | 45 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 416.00 | 66 046.00 | | 14 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 395.00 | -1 285.00 | | 31 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 821.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 161.00 | | | 461 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | | | 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 840.00 | | | 454 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 129.00 | 22 266.00 | 18 863.00 | 41 129.00 |
VI Groupe et associés | 242 639.00 | 242 639.00 | | 242 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 421.00 | 269 558.00 | 18 863.00 | 288 421.00 |