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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 782.00 | 114 794.00 | 50 987.00 | 165 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 559.00 | 115 894.00 | 82 664.00 | 198 559.00 |
BT Marchandises | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BZ Autres créances | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
CF Disponibilités | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 386.00 | 115 894.00 | 173 491.00 | 289 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 115 659.00 | | | 115 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
EA Autres dettes | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 491.00 | | | 173 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
FG Production vendue services | 272 847.00 | | 272 847.00 | 272 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 470.00 | | 294 470.00 | 294 470.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 15 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 506.00 | | | 294 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 189.00 | | | 288 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 240.00 | | 1 320.00 | 197 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 463.00 | | 1 320.00 | 164 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 948.00 | 7 947.00 | | 107 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 848.00 | 7 947.00 | | 106 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 871.00 | 12 105.00 | 11 766.00 | 23 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 402.00 | 53 726.00 | 1 677.00 | 55 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 831.00 | 46 066.00 | 11 766.00 | 57 831.00 |