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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 492.00 | 82 616.00 | 69 876.00 | 152 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 557.00 | 98 030.00 | 116 526.00 | 214 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 257.00 | | 81 257.00 | 81 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 188.00 | | 272 188.00 | 272 188.00 |
BZ Autres créances | 141 179.00 | | 141 179.00 | 141 179.00 |
CF Disponibilités | 1 673 939.00 | | 1 673 939.00 | 1 673 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 777.00 | | 2 172 777.00 | 2 172 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 333.00 | 98 030.00 | 2 289 303.00 | 2 387 333.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 721 160.00 | 578 124.00 | | 721 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 509.00 | 143 036.00 | | 208 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 469.00 | 911 960.00 | | 1 120 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 305.00 | 329 320.00 | | 309 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 516.00 | 225 936.00 | | 185 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 076.00 | 173 015.00 | | 163 076.00 |
EA Autres dettes | 510 937.00 | 370 989.00 | | 510 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 834.00 | 1 099 260.00 | | 1 168 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 303.00 | 2 011 220.00 | | 2 289 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 834.00 | 789 955.00 | | 908 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 623.00 | | 53 342.00 | 216 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 921.00 | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 409.00 | 214 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 488.00 | 161 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 315.00 | | 53 312.00 | 152 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 541.00 | | 30.00 | 20 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 552.00 | 15 765.00 | 32 286.00 | 114 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 785.00 | 15 765.00 | 32 286.00 | 107 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 516.00 | 185 516.00 | | 185 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 937.00 | 510 937.00 | | 510 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 272 188.00 | 272 188.00 | | 272 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 305.00 | 49 305.00 | 260 000.00 | 309 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674.00 | | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 681.00 | 417 581.00 | 7 100.00 | 424 681.00 |
VW T.V.A. | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 834.00 | 908 834.00 | 260 000.00 | 1 168 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 515.00 | 21 845.00 | | 32 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 020.00 | 12 149.00 | | 16 020.00 |
ST Autres comptes | 225 707.00 | 167 322.00 | | 225 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 306.00 | 64 369.00 | | 52 306.00 |
YT Sous‐traitance | 66 813.00 | 46 023.00 | | 66 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 770.00 | 5 408.00 | | 5 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 285.00 | 27 253.00 | | 38 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 959.00 | 282 808.00 | | 294 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 263.00 | 304 391.00 | | 331 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 846.00 | 289 863.00 | | 360 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |