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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 123.00 | 8 122.00 | 1.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 528.00 | 13 128.00 | 2 401.00 | 15 528.00 |
BN En cours de production de biens | 265 286.00 | 62 423.00 | 202 863.00 | 265 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | 42 500.00 | 8 500.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
CF Disponibilités | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 796.00 | 104 923.00 | 317 873.00 | 422 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 324.00 | 118 051.00 | 320 273.00 | 438 324.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 162 693.00 | | | 162 693.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 580.00 | | | 128 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 273.00 | | | 320 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
FG Production vendue services | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
FM Production stockée | | | -21 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53.00 | | | 53.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 15 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 992.00 | 136.00 | | 12 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 153.00 | 136.00 | | 10 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 815.00 | | 1 392.00 | 63 815.00 |
6T Sur comptes clients | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 315.00 | | 1 392.00 | 106 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 315.00 | 29 000.00 | 1 392.00 | 106 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VC Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 297.00 | 68 297.00 | 51 000.00 | 119 297.00 |
VW T.V.A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 580.00 | 45 007.00 | 83 574.00 | 128 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
ST Autres comptes | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439.00 | | | 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |