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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 240.00 | 5 894.00 | 346.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 062.00 | 5 894.00 | 19 168.00 | 25 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 927.00 | 122 922.00 | 5.00 | 122 927.00 |
BT Marchandises | 1 256 928.00 | 207 267.00 | 1 049 662.00 | 1 256 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 751.00 | 8 616.00 | 702 135.00 | 710 751.00 |
BZ Autres créances | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
CF Disponibilités | 476 606.00 | | 476 606.00 | 476 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 102.00 | 338 805.00 | 2 314 297.00 | 2 653 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 164.00 | 344 700.00 | 2 333 465.00 | 2 678 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 300.00 | 601 300.00 | | 601 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
DG Autres réserves | 115 033.00 | 115 033.00 | | 115 033.00 |
DH Report à nouveau | -82 487.00 | -168 139.00 | | -82 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 232.00 | 85 652.00 | | 19 232.00 |
DL TOTAL (I) | 658 037.00 | 638 805.00 | | 658 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 884.00 | 915 652.00 | | 934 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 060.00 | 318 153.00 | | 649 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 427.00 | 65 955.00 | | 88 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 428.00 | 1 299 759.00 | | 1 675 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 465.00 | 1 938 564.00 | | 2 333 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 428.00 | 1 299 759.00 | | 1 675 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 834.00 | 61.00 | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834.00 | 61.00 | | 5 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 760.00 | 121 701.00 | 9 656.00 | 226 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 760.00 | 121 701.00 | 9 656.00 | 226 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 060.00 | 649 060.00 | | 649 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 884.00 | 934 884.00 | | 934 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 640.00 | 796 640.00 | | 796 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 462.00 | 815 462.00 | | 815 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 428.00 | 1 675 428.00 | | 1 675 428.00 |