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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 931.00 | 21 442.00 | 14 489.00 | 35 931.00 |
040 Immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 936.00 | 22 932.00 | 19 004.00 | 41 936.00 |
060 Stock marchandises | 112 312.00 | | 112 312.00 | 112 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
072 Créances – Autres | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
084 Disponibilités | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 101.00 | | 180 101.00 | 180 101.00 |
110 Total général Actif | 222 037.00 | 22 932.00 | 199 105.00 | 222 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 915.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 516.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |