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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 977.00 | 315 968.00 | 2 009.00 | 317 977.00 |
AP Constructions | 65 498.00 | 41 171.00 | 24 326.00 | 65 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 050.00 | 99 628.00 | 14 422.00 | 114 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 466.00 | 456 767.00 | 82 698.00 | 539 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 891.00 | 120 536.00 | 258 355.00 | 378 891.00 |
BZ Autres créances | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
CF Disponibilités | 1 058 916.00 | | 1 058 916.00 | 1 058 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 689.00 | 120 536.00 | 1 431 153.00 | 1 551 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 155.00 | 577 304.00 | 1 513 851.00 | 2 091 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 660.00 | -395 343.00 | | -357 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 233.00 | 37 683.00 | | 59 233.00 |
DL TOTAL (I) | 701 573.00 | 642 340.00 | | 701 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 560.00 | 274 655.00 | | 197 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 872.00 | 82 866.00 | | 391 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 420.00 | 90 779.00 | | 20 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 749.00 | 225 306.00 | | 201 749.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 278.00 | 675 613.00 | | 812 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 851.00 | 1 317 953.00 | | 1 513 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 407.00 | 675 613.00 | | 420 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 418.00 | 925 659.00 | 1 398 077.00 | 472 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 418.00 | 925 659.00 | 1 398 077.00 | 472 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 469.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 1 199.00 | | 2 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 246.00 | 1 199.00 | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246.00 | -1 199.00 | | -4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 100.00 | 1 833 502.00 | | 1 424 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 868.00 | 1 795 818.00 | | 1 364 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 233.00 | 37 683.00 | | 59 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 463.00 | | | 539 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 977.00 | | | 317 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 548.00 | | | 179 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 018.00 | 17 749.00 | | 439 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 185.00 | 4 783.00 | | 311 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 833.00 | 12 966.00 | | 127 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 560.00 | 197 560.00 | | 197 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
UX Autres créances clients | 378 891.00 | | | 378 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
VP Divers | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 749.00 | 201 749.00 | | 201 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 714.00 | 492 773.00 | 41 941.00 | 534 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 407.00 | 420 407.00 | | 420 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |