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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 974.00 | 9 940.00 | 34.00 | 9 974.00 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 165 545.00 | 124 274.00 | 41 271.00 | 165 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 170.00 | 154 765.00 | 64 405.00 | 219 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 559.00 | 231 611.00 | 131 948.00 | 363 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 013.00 | 520 591.00 | 273 421.00 | 794 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BN En cours de production de biens | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 204.00 | 9 288.00 | 335 916.00 | 345 204.00 |
BZ Autres créances | 311 426.00 | | 311 426.00 | 311 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 148.00 | 9 288.00 | 761 860.00 | 771 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 162.00 | 529 879.00 | 1 035 282.00 | 1 565 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | | 66 202.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 370.00 | | | -105 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304.00 | -171 572.00 | | 2 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 377.00 | 75 255.00 | | 53 377.00 |
DL TOTAL (I) | -13 388.00 | 6 185.00 | | -13 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 253.00 | 296 546.00 | | 243 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 713.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 267.00 | 183 228.00 | | 275 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 282.00 | 501 957.00 | | 528 282.00 |
EA Autres dettes | | 2 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 670.00 | 985 235.00 | | 1 048 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 282.00 | 991 420.00 | | 1 035 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 148.00 | 907 532.00 | | 879 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 148.00 | | 113 252.00 | 763 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 387.00 | 794 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 387.00 | 748 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 744.00 | | 130.00 | 10 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 980.00 | | 98 682.00 | 731 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 423.00 | | 14 439.00 | 20 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 147.00 | 83 206.00 | 76 762.00 | 514 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844.00 | 95.00 | | 9 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 302.00 | 83 110.00 | 76 762.00 | 504 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 267.00 | 275 267.00 | | 275 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 512.00 | 240 512.00 | | 240 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 279.00 | 200 279.00 | | 200 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
UX Autres créances clients | 333 974.00 | 333 974.00 | | 333 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 253.00 | 73 732.00 | 169 521.00 | 243 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
VP Divers | 145 146.00 | 145 146.00 | | 145 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 608.00 | 657 810.00 | 31 797.00 | 689 608.00 |
VW T.V.A. | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 670.00 | 879 148.00 | 169 521.00 | 1 048 670.00 |