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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163.00 | 2 134.00 | 1 029.00 | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 625.00 | 37 241.00 | 9 385.00 | 46 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 179.00 | 39 375.00 | 22 804.00 | 62 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
BZ Autres créances | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
CF Disponibilités | 191 833.00 | | 191 833.00 | 191 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 518.00 | | 377 518.00 | 377 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 697.00 | 39 375.00 | 400 322.00 | 439 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 51 118.00 | 50 126.00 | | 51 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600.00 | 992.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 61 112.00 | 59 511.00 | | 61 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 997.00 | 118 300.00 | | 119 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 816.00 | 157 300.00 | | 112 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 341.00 | 24 395.00 | | 28 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 036.00 | 70 131.00 | | 78 036.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 210.00 | 370 139.00 | | 339 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 322.00 | 429 650.00 | | 400 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 941.00 | 96 458.00 | | 211 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 238.00 | 941.00 | | 61 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 848.00 | 941.00 | | 48 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 717.00 | 5 658.00 | 39 375.00 | 33 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 717.00 | 5 658.00 | 39 375.00 | 33 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
UX Autres créances clients | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VB T. V. A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VC Groupe et associés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 997.00 | 105 544.00 | 7 985.00 | 119 997.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 122.00 | 81 732.00 | 12 390.00 | 94 122.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 394.00 | 211 941.00 | 7 985.00 | 226 394.00 |