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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 039.00 | 17 678.00 | 14 361.00 | 32 039.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 948.00 | 17 678.00 | 25 270.00 | 42 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
060 Stock marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
084 Disponibilités | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
110 Total général Actif | 71 212.00 | 17 678.00 | 53 533.00 | 71 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 051.00 | | | 180 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 192.00 | | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 852.00 | | | 187 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -913.00 | | | -913.00 |
242 Autres charges externes. | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
252 Charges sociales | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
262 Autres charges | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 919.00 | | | 174 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 720.00 | | | 17 720.00 |