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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 913 194.00 | | 913 194.00 | 913 194.00 |
BZ Autres créances | 690 262.00 | | 690 262.00 | 690 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 289 141.00 | | 289 141.00 | 289 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 403.00 | | 1 249 403.00 | 1 249 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 597.00 | | 2 162 597.00 | 2 162 597.00 |
CU Autres participations | 913 194.00 | | 913 194.00 | 913 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DG Autres réserves | 1 732 362.00 | | | 1 732 362.00 |
DH Report à nouveau | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 501.00 | | | 1 882 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 555.00 | | | 252 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 096.00 | | | 280 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 597.00 | | | 2 162 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 994.00 | | 5 200.00 | 907 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 994.00 | | 5 200.00 | 907 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 690 262.00 | | 690 262.00 | 690 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 555.00 | 50 478.00 | 202 077.00 | 252 555.00 |
VI Groupe et associés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 262.00 | | 690 262.00 | 690 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 096.00 | 78 020.00 | 202 077.00 | 280 096.00 |