| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 146 556.00 | 46 307 446.00 | 1 839 110.00 | 48 146 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 130 638.00 | 1 210 208.00 | 10 920 430.00 | 12 130 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 014.00 | 242 645.00 | 68 369.00 | 311 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 051 500.00 | | 1 051 500.00 | 1 051 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 690 346.00 | 47 770 813.00 | 13 919 533.00 | 61 690 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 891 038.00 | 31 730.00 | 6 859 308.00 | 6 891 038.00 |
BZ Autres créances | 7 842 557.00 | | 7 842 557.00 | 7 842 557.00 |
CF Disponibilités | 3 161 921.00 | | 3 161 921.00 | 3 161 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 960 681.00 | 31 730.00 | 17 928 951.00 | 17 960 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 651 027.00 | 47 802 543.00 | 31 848 484.00 | 79 651 027.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 754 009.00 | 10 072 803.00 | | 10 754 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 885.00 | 681 207.00 | | 377 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 375.00 | 117 375.00 | | 117 375.00 |
DL TOTAL (I) | 11 304 270.00 | 10 926 384.00 | | 11 304 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 461.00 | 356 597.00 | | 1 084 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954 363.00 | 11 294 696.00 | | 10 954 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 126.00 | 985 985.00 | | 1 794 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 876.00 | 1 196 413.00 | | 886 876.00 |
EA Autres dettes | 5 288 453.00 | 5 108 739.00 | | 5 288 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 936.00 | 5 080 659.00 | | 535 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 544 215.00 | 24 023 089.00 | | 20 544 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 848 482.00 | 34 956 973.00 | | 31 848 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
FG Production vendue services | 11 534 743.00 | 2 461 786.00 | 13 996 529.00 | 11 534 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 537 589.00 | 2 461 786.00 | 13 999 375.00 | 11 537 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 520 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 392 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 780 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 364 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 458 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 823 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 485 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 499 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 898 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 530.00 | 124 039.00 | | 13 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 444.00 | | | 172 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 444.00 | 190 156.00 | | 172 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 914.00 | -66 117.00 | | -158 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 435 523.00 | -3 797 193.00 | | -3 435 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 857 901.00 | 26 267 281.00 | | 24 857 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 480 016.00 | 25 586 074.00 | | 24 480 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 885.00 | 681 207.00 | | 377 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 071 763.00 | | 9 766 474.00 | 54 071 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 035.00 | 1 091 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900 000.00 | 247 891.00 | 61 690 346.00 | 1 900 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | 60 277 194.00 | 1 900 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 321 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 656 925.00 | | 9 520 269.00 | 52 656 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 937.00 | | 3 446.00 | 319 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 901.00 | | 242 759.00 | 1 094 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 474 225.00 | 11 823 006.00 | 1 856.00 | 34 474 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 255 608.00 | 11 786 607.00 | | 34 255 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 616.00 | 36 398.00 | 1 856.00 | 218 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 344 570.00 | 485 249.00 | 354 381.00 | 1 344 570.00 |
6T Sur comptes clients | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376 300.00 | 485 249.00 | 354 381.00 | 1 376 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 800.00 | 485 249.00 | 361 881.00 | 1 383 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 950 353.00 | 10 950 353.00 | | 10 950 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 126.00 | 1 794 126.00 | | 1 794 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 393.00 | 194 393.00 | | 194 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288 453.00 | 5 288 453.00 | | 5 288 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 936.00 | 535 936.00 | | 535 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 051 500.00 | 1 051 500.00 | | 1 051 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
UX Autres créances clients | 6 853 052.00 | 6 853 052.00 | | 6 853 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VB T. V. A. | 324 396.00 | 324 396.00 | | 324 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 461.00 | 1 084 461.00 | | 1 084 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 287 591.00 | 7 287 591.00 | | 7 287 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 889 985.00 | 15 889 985.00 | | 15 889 985.00 |
VW T.V.A. | 534 019.00 | 534 019.00 | | 534 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 544 214.00 | 20 544 214.00 | | 20 544 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |