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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
AH Fonds commercial | 2 178 210.00 | 29 973.00 | 2 148 237.00 | 2 178 210.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 964.00 | 120 106.00 | 59 859.00 | 179 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 984.00 | 160 340.00 | 2 215 644.00 | 2 375 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 908.00 | | 81 908.00 | 81 908.00 |
BZ Autres créances | 6 902 900.00 | 5 167.00 | 6 897 733.00 | 6 902 900.00 |
CF Disponibilités | 216 630.00 | | 216 630.00 | 216 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 220 598.00 | 5 167.00 | 7 215 431.00 | 7 220 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 582.00 | 165 507.00 | 9 431 075.00 | 9 596 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 600.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
DH Report à nouveau | 558 899.00 | 494 582.00 | | 558 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 852.00 | 164 467.00 | | 163 852.00 |
DL TOTAL (I) | 759 478.00 | 695 626.00 | | 759 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 499.00 | 1 066 315.00 | | 844 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 421.00 | 365 968.00 | | 371 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 940.00 | 439 961.00 | | 364 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 866.00 | 207 511.00 | | 240 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 326.00 | | |
EA Autres dettes | 6 849 871.00 | 4 990 065.00 | | 6 849 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 671 597.00 | 7 098 236.00 | | 8 671 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 075.00 | 7 793 862.00 | | 9 431 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 345.00 | | 9 519.00 | 2 372 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 880.00 | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 2 375 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188 471.00 | | | 2 188 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 345.00 | | 5 619.00 | 174 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 529.00 | | 3 900.00 | 9 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 507.00 | 22 860.00 | | 107 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 246.00 | 22 860.00 | | 97 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 940.00 | 364 940.00 | | 364 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 943.00 | 98 943.00 | | 98 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 849 871.00 | 6 849 871.00 | | 6 849 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 499.00 | 211 588.00 | 632 911.00 | 844 499.00 |
VI Groupe et associés | 371 421.00 | 371 421.00 | | 371 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 652.00 | | | 209 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844 266.00 | 6 844 266.00 | | 6 844 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 011 478.00 | 7 003 968.00 | 7 509.00 | 7 011 478.00 |
VW T.V.A. | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 597.00 | 8 038 686.00 | 632 911.00 | 8 671 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |