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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 738.00 | 27 532.00 | 206.00 | 27 738.00 |
AH Fonds commercial | 131 051.00 | | 131 051.00 | 131 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 013.00 | 227 237.00 | 12 776.00 | 240 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 154.00 | 39 145.00 | 6 008.00 | 45 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 955.00 | 293 914.00 | 150 041.00 | 443 955.00 |
BT Marchandises | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 278.00 | 5 090.00 | 139 188.00 | 144 278.00 |
BZ Autres créances | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CF Disponibilités | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 979.00 | 5 090.00 | 255 889.00 | 260 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 935.00 | 299 004.00 | 405 930.00 | 704 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
DH Report à nouveau | 175 372.00 | 160 764.00 | | 175 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 104.00 | 14 608.00 | | -8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 252 457.00 | 260 561.00 | | 252 457.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 1 300.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 1 300.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 763.00 | 24 778.00 | | 13 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 957.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | 97 160.00 | | 78 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 252.00 | 42 416.00 | | 58 252.00 |
EA Autres dettes | | 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 874.00 | 165 763.00 | | 150 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 930.00 | 427 624.00 | | 405 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 331.00 | 152 000.00 | | 147 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 248.00 | | 4 850.00 | 443 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 142.00 | 443 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 142.00 | 285 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 789.00 | | | 158 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 458.00 | | 4 850.00 | 284 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 063.00 | 11 994.00 | 4 142.00 | 286 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 242.00 | 291.00 | | 27 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 821.00 | 11 703.00 | 4 142.00 | 258 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 144 278.00 | 144 278.00 | | 144 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 763.00 | 10 525.00 | 3 237.00 | 13 763.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 080.00 | 174 080.00 | | 174 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 569.00 | 147 331.00 | 3 237.00 | 150 569.00 |