| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 676.00 | 19 572.00 | 104.00 | 19 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 278.00 | 27 612.00 | 17 666.00 | 45 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 954.00 | 47 184.00 | 17 770.00 | 64 954.00 |
BP En cours de production de services | 213 164.00 | 19 562.00 | 193 602.00 | 213 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 349.00 | 70 339.00 | 1 270 010.00 | 1 340 349.00 |
BZ Autres créances | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
CF Disponibilités | 4 956 047.00 | | 4 956 047.00 | 4 956 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 629.00 | 89 901.00 | 6 522 727.00 | 6 612 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 582.00 | 137 085.00 | 6 540 497.00 | 6 677 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 541 727.00 | 3 053 815.00 | | 3 541 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 495.00 | 487 912.00 | | 746 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 922.00 | 3 582 427.00 | | 4 328 922.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 10 400.00 | | 12 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 742.00 | 65 485.00 | | 39 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 342.00 | 75 885.00 | | 52 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 566.00 | 13.00 | | 80 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 088.00 | 488 571.00 | | 428 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 848.00 | 503 919.00 | | 489 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 215.00 | 999 338.00 | | 1 126 215.00 |
EA Autres dettes | 34 516.00 | 31 454.00 | | 34 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 233.00 | 2 023 294.00 | | 2 159 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 497.00 | 5 681 606.00 | | 6 540 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 743 118.00 | 20 538.00 | 4 763 656.00 | 4 743 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 118.00 | 20 538.00 | 4 763 656.00 | 4 743 118.00 |
FM Production stockée | | | 1 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 25 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | 2 705.00 | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 2 705.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | 31 147.00 | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 300.00 | 204 782.00 | | 274 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 934.00 | 4 247 588.00 | | 4 950 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 439.00 | 3 759 676.00 | | 4 204 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 495.00 | 487 912.00 | | 746 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 881.00 | | 2 073.00 | 62 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 052.00 | | 624.00 | 19 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 829.00 | | 1 449.00 | 43 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 077.00 | 6 107.00 | | 41 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 077.00 | 1 495.00 | | 18 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 4 612.00 | | 23 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 885.00 | 2 200.00 | 25 742.00 | 75 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 071.00 | | 3 509.00 | 23 071.00 |
6T Sur comptes clients | 107 876.00 | 16 396.00 | 53 932.00 | 107 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 947.00 | 16 396.00 | 57 441.00 | 130 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 832.00 | 18 596.00 | 83 184.00 | 206 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 596.00 | 83 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 848.00 | 489 848.00 | | 489 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 094.00 | 569 094.00 | | 569 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 117.00 | 250 117.00 | | 250 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 349.00 | | | 1 340 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
VI Groupe et associés | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 497.00 | 1 433 497.00 | | 1 433 497.00 |
VW T.V.A. | 281 690.00 | 281 690.00 | | 281 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 145.00 | 1 731 145.00 | | 1 731 145.00 |