| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 512.00 | 7 723.00 | 2 788.00 | 10 512.00 |
AP Constructions | 22 589.00 | 5 759.00 | 16 830.00 | 22 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 717.00 | 141 649.00 | 25 068.00 | 166 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 919.00 | 74 220.00 | 25 700.00 | 99 919.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 037.00 | 229 351.00 | 70 685.00 | 300 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 275.00 | | 156 275.00 | 156 275.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 574.00 | 16 873.00 | 662 701.00 | 679 574.00 |
BZ Autres créances | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CF Disponibilités | 162 507.00 | | 162 507.00 | 162 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 040.00 | 16 873.00 | 1 045 166.00 | 1 062 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 076.00 | 246 225.00 | 1 115 852.00 | 1 362 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 768.00 | 73 743.00 | | 99 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 343.00 | 26 026.00 | | 38 343.00 |
DL TOTAL (I) | 160 112.00 | 121 768.00 | | 160 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 048.00 | 408 739.00 | | 331 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 861.00 | 272.00 | | 244 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 420.00 | 169 011.00 | | 197 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 640.00 | 121 674.00 | | 162 640.00 |
EA Autres dettes | 19 771.00 | 7 989.00 | | 19 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 740.00 | 707 685.00 | | 955 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 852.00 | 829 454.00 | | 1 115 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 800.00 | 491 478.00 | | 537 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 35 496.00 | 164 504.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 420.00 | 197 420.00 | | 197 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 661 115.00 | 661 115.00 | | 661 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 048.00 | 77 612.00 | 236 971.00 | 331 048.00 |
VI Groupe et associés | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 333.00 | 728 033.00 | 300.00 | 728 333.00 |
VW T.V.A. | 111 763.00 | 111 763.00 | | 111 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 740.00 | 537 800.00 | 401 476.00 | 955 740.00 |