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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 297.00 | 64 233.00 | 1 063.00 | 65 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 491.00 | 18 657.00 | 834.00 | 19 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 414.00 | 62 425.00 | 11 989.00 | 74 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 202.00 | 145 315.00 | 13 887.00 | 159 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CF Disponibilités | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 570.00 | | 114 570.00 | 114 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 772.00 | 145 315.00 | 128 456.00 | 273 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -68 840.00 | | | -68 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
DL TOTAL (I) | -14 278.00 | | | -14 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 734.00 | | | 142 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 456.00 | | | 128 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 734.00 | | | 142 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 156.00 | | 842 156.00 | 842 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 156.00 | | 842 156.00 | 842 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 722.00 | |
GE Autres charges | | | 26 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 157.00 | | | 842 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 846.00 | | | 795 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 434.00 | | 3 768.00 | 155 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 434.00 | | 3 768.00 | 155 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 593.00 | 11 722.00 | | 133 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 593.00 | 11 722.00 | | 133 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
UX Autres créances clients | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 734.00 | 142 734.00 | | 142 734.00 |