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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 283.00 | | 119 283.00 | 119 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 402.00 | 91 623.00 | 19 779.00 | 111 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 110.00 | 276 972.00 | 31 138.00 | 308 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 419.00 | 368 595.00 | 192 824.00 | 561 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 459 001.00 | | 459 001.00 | 459 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 007.00 | | 490 007.00 | 490 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 426.00 | 368 595.00 | 682 831.00 | 1 051 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 371 808.00 | 363 754.00 | | 371 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 686.00 | 28 054.00 | | 128 686.00 |
DL TOTAL (I) | 564 293.00 | 455 608.00 | | 564 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 3 485.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 15 305.00 | | 16 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 081.00 | 63 095.00 | | 98 081.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 538.00 | 281 885.00 | | 118 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 831.00 | 737 493.00 | | 682 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 742.00 | | 4 484.00 | 563 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 807.00 | 561 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 807.00 | 419 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 836.00 | | 4 484.00 | 421 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 079.00 | 16 324.00 | 6 807.00 | 359 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 079.00 | 16 324.00 | 6 807.00 | 359 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 237.00 | 11 188.00 | 49.00 | 11 237.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 538.00 | 118 538.00 | | 118 538.00 |