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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 149.00 | 90 119.00 | 144 030.00 | 234 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 743.00 | 108 231.00 | 39 513.00 | 147 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 381.00 | | 365 381.00 | 365 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 547.00 | 199 573.00 | 554 974.00 | 754 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 568.00 | | 196 568.00 | 196 568.00 |
BZ Autres créances | 175 936.00 | | 175 936.00 | 175 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 139.00 | | 404 139.00 | 404 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 686.00 | 199 573.00 | 959 113.00 | 1 158 686.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 192.00 | | | 123 192.00 |
DL TOTAL (I) | 134 192.00 | | | 134 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 032.00 | | | 187 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 734.00 | | | 371 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 410.00 | | | 186 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 921.00 | | | 824 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 113.00 | | | 959 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 921.00 | | | 824 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 620.00 | | 2 427 620.00 | 2 427 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 620.00 | | 2 427 620.00 | 2 427 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 034.00 | |
GE Autres charges | | | 24 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 146.00 | | | -11 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 992.00 | | | 2 442 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 801.00 | | | 2 319 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 192.00 | | | 123 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 628.00 | | 221 918.00 | 532 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 616.00 | | 38 500.00 | 344 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 012.00 | | 183 418.00 | 188 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 539.00 | 82 034.00 | | 117 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 539.00 | 82 034.00 | | 117 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 734.00 | 371 734.00 | | 371 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 410.00 | 186 410.00 | | 186 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 381.00 | | 365 381.00 | 365 381.00 |
UX Autres créances clients | 196 568.00 | 196 568.00 | | 196 568.00 |
VB T. V. A. | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
VC Groupe et associés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 241.00 | 143 241.00 | | 143 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 067.00 | 390 686.00 | 365 381.00 | 756 067.00 |
VW T.V.A. | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 921.00 | 824 921.00 | | 824 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 826.00 | | | 253 826.00 |
ST Autres comptes | 357 925.00 | | | 357 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 433 930.00 | | | 1 433 930.00 |
YT Sous‐traitance | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 974.00 | | | 119 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 343.00 | | | 158 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 056 800.00 | | | 2 056 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |