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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 336.00 | 56 664.00 | 18 672.00 | 75 336.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 006.00 | 56 664.00 | 57 342.00 | 114 006.00 |
060 Stock marchandises | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
072 Créances – Autres | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
084 Disponibilités | 83 588.00 | | 83 588.00 | 83 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 293.00 | | 108 293.00 | 108 293.00 |
110 Total général Actif | 222 300.00 | 56 664.00 | 165 636.00 | 222 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 608.00 | 317 074.00 | | 345 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 517.00 | 1 939.00 | | 5 517.00 |
230 Autres produits | 659.00 | 1 849.00 | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 784.00 | 320 862.00 | | 351 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 850.00 | 86 502.00 | | 92 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 670.00 | -76.00 | | -1 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 099.00 | 2 080.00 | | 4 099.00 |
242 Autres charges externes. | 68 210.00 | 56 556.00 | | 68 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 3 013.00 | | 3 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 087.00 | 110 938.00 | | 127 087.00 |
252 Charges sociales | 22 989.00 | 22 807.00 | | 22 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 721.00 | 4 186.00 | | 4 721.00 |
262 Autres charges | 4 452.00 | 19.00 | | 4 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 007.00 | 286 027.00 | | 326 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 777.00 | 34 835.00 | | 25 777.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 1 284.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 4 408.00 | | 2 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 926.00 | 29 143.00 | | 22 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |