| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 221.00 | 225 834.00 | 6 386.00 | 232 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 000.00 | 249 000.00 | 13 000.00 | 262 000.00 |
AN Terrains | 66 938.00 | 20 874.00 | 46 063.00 | 66 938.00 |
AP Constructions | 73 597.00 | 50 786.00 | 22 810.00 | 73 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 815 237.00 | 2 539 462.00 | 3 275 774.00 | 5 815 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 379.00 | 739 138.00 | 1 063 241.00 | 1 802 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 752.00 | | 208 752.00 | 208 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 499 297.00 | 3 576 096.00 | 4 923 200.00 | 8 499 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 415.00 | | 728 415.00 | 728 415.00 |
BT Marchandises | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 496.00 | 4 312.00 | 3 260 184.00 | 3 264 496.00 |
BZ Autres créances | 611 347.00 | | 611 347.00 | 611 347.00 |
CF Disponibilités | 1 890 562.00 | | 1 890 562.00 | 1 890 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 938.00 | | 111 938.00 | 111 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643 093.00 | 4 312.00 | 6 638 781.00 | 6 643 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 142 390.00 | 3 580 408.00 | 11 561 981.00 | 15 142 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 004.00 | | | 216 004.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 741.00 | 178 741.00 | | 178 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 35 156.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 1 290 412.00 | 791 539.00 | | 1 290 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 781.00 | 576 215.00 | | 641 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 434.00 | 2 706 653.00 | | 3 348 434.00 |
DP Provisions pour risques | 231 869.00 | 243 619.00 | | 231 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 000.00 | 359 000.00 | | 378 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 869.00 | 243 619.00 | | 231 869.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 125.00 | 4 255 415.00 | | 2 193 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 703.00 | 194 430.00 | | 163 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 762.00 | 30 250.00 | | 46 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 894.00 | 5 187 395.00 | | 3 185 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 740.00 | 985 525.00 | | 734 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 084.00 | 174 284.00 | | 77 084.00 |
EA Autres dettes | 183 245.00 | 1 083 263.00 | | 183 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 121.00 | 380 881.00 | | 397 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 981 677.00 | 13 291 447.00 | | 7 981 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 981.00 | 16 241 719.00 | | 11 561 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 258 154.00 | 8 590 309.00 | | 5 258 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 726 000.00 | 479 000.00 | | 726 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 145 000.00 | 11 000.00 | | 145 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 145 000.00 | 11 000.00 | | 145 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 684.00 | 178 569.00 | 785 253.00 | 606 684.00 |
FD Production vendue biens | 3 678 456.00 | 4 232 038.00 | 7 910 494.00 | 3 678 456.00 |
FG Production vendue services | 12 504 702.00 | 77 744.00 | 12 582 446.00 | 12 504 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 789 843.00 | 4 488 352.00 | 21 278 195.00 | 16 789 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 378 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 084 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 016 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 598 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 911.00 | 84 000.00 | | 28 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 903.00 | 84 000.00 | | 33 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327.00 | 194 457.00 | | 5 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 345.00 | 248 739.00 | | 56 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 442.00 | -164 739.00 | | -22 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 534.00 | -19 531.00 | | 151 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 592 067.00 | 19 172 914.00 | | 21 592 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 950 286.00 | 18 596 699.00 | | 20 950 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 781.00 | 576 215.00 | | 641 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 354 504.00 | 349 628.00 | | 354 504.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 726 000.00 | 479 000.00 | | 726 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 726 000.00 | 479 000.00 | | 726 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 726 000.00 | 479 000.00 | | 726 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 950 289.00 | | 906 211.00 | 7 950 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 203.00 | 8 499 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 311.00 | 232 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 892.00 | 7 818 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 532.00 | | | 242 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 259 005.00 | | 906 211.00 | 7 259 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 752.00 | | | 448 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 289.00 | 998 611.00 | 298 803.00 | 2 876 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 650.00 | 4 495.00 | 10 311.00 | 231 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 638.00 | 994 116.00 | 288 492.00 | 2 644 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 619.00 | | 11 750.00 | 243 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 619.00 | | 11 750.00 | 243 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 783.00 | | 53 783.00 | 128 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 894.00 | 3 185 894.00 | | 3 185 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 973.00 | 213 973.00 | | 213 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 187.00 | 116 187.00 | | 116 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 245.00 | 183 245.00 | | 183 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 121.00 | 397 121.00 | | 397 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 752.00 | | 208 752.00 | 208 752.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 185.00 | 3 260 185.00 | | 3 260 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 353 535.00 | 353 535.00 | | 353 535.00 |
VC Groupe et associés | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 774.00 | 642 798.00 | 1 547 976.00 | 2 190 774.00 |
VI Groupe et associés | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210 745.00 | | | 2 210 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196 535.00 | 3 987 782.00 | 208 752.00 | 4 196 535.00 |
VW T.V.A. | 371 982.00 | 371 982.00 | | 371 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 934 915.00 | 5 258 154.00 | 2 601 761.00 | 7 934 915.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |