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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 532.00 | | 1 647 532.00 | 1 647 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
BZ Autres créances | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 327.00 | | 1 744 327.00 | 1 744 327.00 |
CU Autres participations | 1 647 532.00 | | 1 647 532.00 | 1 647 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 841 838.00 | 841 838.00 | | 841 838.00 |
DH Report à nouveau | -113 416.00 | -125 322.00 | | -113 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415.00 | 11 906.00 | | -415.00 |
DL TOTAL (I) | 794 007.00 | 794 422.00 | | 794 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
EA Autres dettes | 948 043.00 | 965 160.00 | | 948 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 321.00 | 967 439.00 | | 950 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 327.00 | 1 761 860.00 | | 1 744 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 321.00 | 967 439.00 | | 950 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 286.00 | -13 564.00 | | -1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 286.00 | -12 564.00 | | -1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | 12 564.00 | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -944.00 | -3 670.00 | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419.00 | -11 901.00 | | 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415.00 | 11 906.00 | | -415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 532.00 | | | 1 647 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 532.00 | | | 1 647 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 043.00 | 948 043.00 | | 948 043.00 |
UX Autres créances clients | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 812.00 | 95 812.00 | | 95 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 321.00 | 950 321.00 | | 950 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 741.00 | 2 370.00 | | 1 741.00 |
ST Autres comptes | 740.00 | 1 798.00 | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | 162.00 | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | 162.00 | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 481.00 | 4 169.00 | | 2 481.00 |