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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 891.00 | 1 583.00 | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AN Terrains | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 311.00 | 80 027.00 | 10 284.00 | 90 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 466.00 | 102 845.00 | 153 620.00 | 256 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BZ Autres créances | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 491.00 | 193.00 | 15 298.00 | 15 491.00 |
CF Disponibilités | 801 890.00 | | 801 890.00 | 801 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 194.00 | 193.00 | 870 000.00 | 870 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 661.00 | 103 039.00 | 1 023 621.00 | 1 126 661.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 108 793.00 | 108 793.00 | | 108 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 529.00 | 124 529.00 | | 124 529.00 |
DL TOTAL (I) | 388 422.00 | 388 422.00 | | 388 422.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 336.00 | 137 336.00 | | 137 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 781.00 | 178 781.00 | | 178 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 403.00 | 572 403.00 | | 572 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 171.00 | | 317 171.00 | 317 171.00 |
FG Production vendue services | 621 865.00 | | 621 865.00 | 621 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 036.00 | | 939 036.00 | 939 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830.00 | 147.00 | | 7 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830.00 | 629.00 | | 7 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -629.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 461.00 | 41 321.00 | | 67 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 122.00 | 817 014.00 | | 958 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 529.00 | 692 485.00 | | 762 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 593.00 | 124 529.00 | | 195 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
UX Autres créances clients | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 669.00 | 159 669.00 | | 159 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VW T.V.A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 433.00 | 256 433.00 | 200 000.00 | 456 433.00 |