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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 496.00 | 17 776.00 | 4 720.00 | 22 496.00 |
040 Immobilisations financières | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 453.00 | 17 776.00 | 96 677.00 | 114 453.00 |
060 Stock marchandises | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
072 Créances – Autres | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
084 Disponibilités | 243 045.00 | | 243 045.00 | 243 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 234.00 | | 334 234.00 | 334 234.00 |
110 Total général Actif | 448 687.00 | 17 776.00 | 430 911.00 | 448 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 803.00 | | | 243 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 904.00 | | | 316 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 971.00 | | | 147 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 600.00 | | | -27 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
242 Autres charges externes. | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
252 Charges sociales | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 534.00 | | | 306 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
280 Produits financiers | 466.00 | | | 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 393.00 | | | 111 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |