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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 071.00 | 441 778.00 | 182 293.00 | 624 071.00 |
AH Fonds commercial | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
AN Terrains | 3 267 972.00 | 578 350.00 | 2 689 621.00 | 3 267 972.00 |
AP Constructions | 19 229 604.00 | 11 713 200.00 | 7 516 404.00 | 19 229 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 161 313.00 | 15 331 550.00 | 6 829 762.00 | 22 161 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 937.00 | 867 254.00 | 214 683.00 | 1 081 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 888 754.00 | | 1 888 754.00 | 1 888 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 282 685.00 | 28 932 133.00 | 19 350 552.00 | 48 282 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488 629.00 | | 1 488 629.00 | 1 488 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 063.00 | | 601 063.00 | 601 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 946.00 | | 100 946.00 | 100 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932 199.00 | | 6 932 199.00 | 6 932 199.00 |
BZ Autres créances | 1 697 365.00 | | 1 697 365.00 | 1 697 365.00 |
CF Disponibilités | 7 491 108.00 | | 7 491 108.00 | 7 491 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 331 793.00 | | 18 331 793.00 | 18 331 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 614 477.00 | 28 932 133.00 | 37 682 345.00 | 66 614 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 8 745 544.00 | 7 029 691.00 | | 8 745 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 951.00 | 1 715 852.00 | | 272 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 409.00 | | | 263 409.00 |
DK Provisions réglementées | 131 956.00 | 131 956.00 | | 131 956.00 |
DL TOTAL (I) | 16 013 860.00 | 15 477 500.00 | | 16 013 860.00 |
DP Provisions pour risques | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369 722.00 | 10 153 269.00 | | 14 369 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 841.00 | 25 000.00 | | 14 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715 801.00 | 5 029 265.00 | | 5 715 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 341.00 | 1 476 787.00 | | 808 341.00 |
EA Autres dettes | 707 355.00 | 643 481.00 | | 707 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 616 061.00 | 17 327 803.00 | | 21 616 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 682 345.00 | 32 805 302.00 | | 37 682 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 726 390.00 | 8 083 710.00 | | 8 726 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 3 786.00 | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 078 017.00 | | 39 078 017.00 | 39 078 017.00 |
FG Production vendue services | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 151 598.00 | | 39 151 598.00 | 39 151 598.00 |
FM Production stockée | | | -431 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 865 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 024 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783 155.00 | |
GE Autres charges | | | 746 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 460 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 937.00 | 42.00 | | 111 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 424.00 | 115.00 | | 52 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 513.00 | -73.00 | | 59 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 108 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 615.00 | 710 194.00 | | 56 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 977 072.00 | 40 880 505.00 | | 38 977 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 704 121.00 | 39 164 653.00 | | 38 704 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 951.00 | 1 715 852.00 | | 272 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 249 354.00 | | 5 545 135.00 | 46 249 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 608 425.00 | 1 903 380.00 | 48 282 685.00 | 1 608 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 425.00 | 1 903 380.00 | 47 629 579.00 | 1 608 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 876.00 | | 80 900.00 | 571 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 677 148.00 | | 5 464 235.00 | 45 677 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 052 357.00 | 1 783 155.00 | 1 903 380.00 | 29 052 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 918.00 | 31 860.00 | | 409 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 642 440.00 | 1 751 295.00 | 1 903 380.00 | 28 642 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 131 956.00 | 52 424.00 | | 131 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715 801.00 | 5 715 801.00 | | 5 715 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 725.00 | 415 725.00 | | 415 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 949.00 | 197 949.00 | | 197 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 355.00 | 707 355.00 | | 707 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 6 932 199.00 | 6 932 199.00 | | 6 932 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 1 023 300.00 | 1 023 300.00 | | 1 023 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 369 077.00 | 1 494 247.00 | 6 774 857.00 | 14 369 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 543 756.00 | | | 5 543 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328 600.00 | | | 1 328 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 459.00 | 279 459.00 | | 279 459.00 |
VP Divers | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 550.00 | 323 550.00 | | 323 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 650 376.00 | 8 650 046.00 | 330.00 | 8 650 376.00 |
VW T.V.A. | 142 008.00 | 142 008.00 | | 142 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 601 220.00 | 8 726 390.00 | 6 774 857.00 | 21 601 220.00 |