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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 761.00 | 53 162.00 | 15 599.00 | 68 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 036.00 | 53 162.00 | 227 874.00 | 281 036.00 |
BT Marchandises | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BZ Autres créances | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 338.00 | | 185 338.00 | 185 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 374.00 | 53 162.00 | 413 212.00 | 466 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -62 654.00 | 136 737.00 | | -62 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 380.00 | -199 390.00 | | -78 380.00 |
DL TOTAL (I) | -132 234.00 | -53 854.00 | | -132 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 955.00 | 97 431.00 | | 76 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 293.00 | 86 392.00 | | 148 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 336.00 | 307 777.00 | | 210 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 962.00 | 103 859.00 | | 100 962.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 446.00 | 595 459.00 | | 545 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 212.00 | 541 604.00 | | 413 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 441.00 | 520 430.00 | | 494 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 451.00 | | 585.00 | 283 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 32 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 281 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 690.00 | | 585.00 | 34 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 677.00 | 3 485.00 | | 49 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 677.00 | 3 485.00 | | 49 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 336.00 | 210 336.00 | | 210 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
UX Autres créances clients | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 789.00 | 111 789.00 | | 111 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 955.00 | 25 950.00 | 51 005.00 | 76 955.00 |
VI Groupe et associés | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 843.00 | 138 568.00 | 32 275.00 | 170 843.00 |
VW T.V.A. | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 446.00 | 494 441.00 | 51 005.00 | 545 446.00 |