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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 555.00 | 13 994.00 | 4 561.00 | 18 555.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 248.00 | 35 214.00 | 34.00 | 35 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 899.00 | 63 850.00 | 225 049.00 | 288 899.00 |
BT Marchandises | 194 636.00 | | 194 636.00 | 194 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 826.00 | | 189 826.00 | 189 826.00 |
BZ Autres créances | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
CF Disponibilités | 91 457.00 | | 91 457.00 | 91 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 671.00 | | 516 671.00 | 516 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 570.00 | 63 850.00 | 741 720.00 | 805 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 113 210.00 | 1 531.00 | | 113 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | 111 679.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 383 057.00 | 382 710.00 | | 383 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 455.00 | 114 133.00 | | 45 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 4 235.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 704.00 | 150 240.00 | | 225 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 971.00 | 87 768.00 | | 79 971.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | 961.00 | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 663.00 | 357 336.00 | | 358 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 720.00 | 740 046.00 | | 741 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 555.00 | | | 237 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 639.00 | 3 211.00 | | 60 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 994.00 | 3 000.00 | | 10 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 645.00 | 211.00 | | 49 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 704.00 | 225 704.00 | | 225 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 189 826.00 | 189 826.00 | | 189 826.00 |
VB T. V. A. | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 512.00 | 4 567.00 | 1 945.00 | 6 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 930.00 | 231 930.00 | | 231 930.00 |
VW T.V.A. | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 663.00 | 356 718.00 | 1 945.00 | 358 663.00 |