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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 718 320.00 | 4 710 284.00 | 1 008 036.00 | 5 718 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 303 605.00 | 4 716 808.00 | 3 586 798.00 | 8 303 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 287.00 | | 1 279 287.00 | 1 279 287.00 |
BZ Autres créances | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CF Disponibilités | 218 838.00 | | 218 838.00 | 218 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 248.00 | | 290 248.00 | 290 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 737.00 | | 1 809 737.00 | 1 809 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 113 343.00 | 4 716 808.00 | 5 396 535.00 | 10 113 343.00 |
CU Autres participations | 2 501 250.00 | | 2 501 250.00 | 2 501 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720 903.00 | 1 836 365.00 | | 720 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 014.00 | -365 462.00 | | 1 222 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 917.00 | 1 580 903.00 | | 2 052 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 164.00 | 3 307.00 | | 31 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 623.00 | 1 553 742.00 | | 1 708 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 233.00 | 27 878.00 | | 27 233.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 853.00 | | | 511 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 002.00 | 1 585 056.00 | | 2 279 002.00 |
ED (V) | 1 064 616.00 | 680 551.00 | | 1 064 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 535.00 | 3 846 510.00 | | 5 396 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 457 357.00 | | 3 457 357.00 | 3 457 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 357.00 | | 3 457 357.00 | 3 457 357.00 |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 40 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 349.00 | 723 985.00 | | 35 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 349.00 | 723 985.00 | | 35 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 349.00 | -473 985.00 | | -35 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 472.00 | 11 238 439.00 | | 3 593 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 458.00 | 11 603 901.00 | | 2 371 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 014.00 | -365 462.00 | | 1 222 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 906 147.00 | | 1 008 036.00 | 7 906 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 577.00 | 8 297 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 577.00 | 8 303 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899 623.00 | | 1 008 036.00 | 7 899 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 753 198.00 | | 42 914.00 | 4 753 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 753 198.00 | | 42 914.00 | 4 753 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 753 198.00 | | 42 914.00 | 4 753 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 623.00 | 1 708 623.00 | | 1 708 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 853.00 | 511 853.00 | | 511 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 718 320.00 | | 5 718 320.00 | 5 718 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 287.00 | 1 279 287.00 | | 1 279 287.00 |
VB T. V. A. | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VI Groupe et associés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 248.00 | 290 248.00 | | 290 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 386 731.00 | 1 590 899.00 | 5 795 832.00 | 7 386 731.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 002.00 | 2 279 002.00 | | 2 279 002.00 |